آشنایی با شمعدان های چکش

نمودارهای شمعدانی یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل فنی در ابزار ابزار معامله گر است. آنها همچنین یکی از شایع ترین آنها هستند. بیشتر برنامه های تجزیه و تحلیل فنی از شمعدان به عنوان حالت پیش فرض نمودار استفاده می کنند. به درستی مورد استفاده قرار می گیرد ، شمعدان ها می توانند پیش از اقدامات دیگر بازار سیگنال ارائه دهند. آنها می توانند یک شاخص اصلی فعالیت بازار باشند.

اما آشنایی لزوماً تخصص ایجاد نمی کند. شاید بیش از 100 شمعدان انفرادی و الگوی شمعدانی وجود داشته باشد. این یک اطلاعات هولناک برای درک و اعمال یک معامله گر است.

مانند اکثر چیزها ، برخی از الگوهای شمعدانی نسبت به سایرین مفیدتر هستند. در اینجا ، ما نگاهی به برخی از مناسب ترین برای بازرگانان سهام خواهیم انداخت. اینها الگوهای شمعدانی هستند که تجربه نشان می دهد بیشترین اهمیت را در تصمیم گیری های تجاری به طور مداوم سودآور دارند. به درستی استفاده می شود ، آنها باید دقت پیش بینی های شما را افزایش دهند.

مبانی شمع

برای کسانی که با جزئیات نمودار شمعدان آشنا نیستند ، مهم است که اصول را طی کنید. تفاوت بین باز و نزدیک "بدن واقعی" شمعدان نامیده می شود. بالاتر از این مقادیر ، قسمت فوقانی بدن واقعی را ایجاد می کند و پایین تر این مقادیر ، افراط پایین را ایجاد می کند. مبلغی که سهام در قیمت بالاتر از بدنه واقعی افزایش یافته است ، سایه فوقانی نامیده می شود. مبلغی که سهام زیر بدن واقعی سقوط کرده است ، سایه پایین نامیده می شود.

اگر شمع سبز یا سفید باشد ، به این معنی است که پایین تر از قیمت افتتاح تعریف می شود و قیمت سهام در طی دوره ای که در آن ترسیم شده است افزایش یافته است. اگر شمع قرمز یا سیاه باشد ، پایین پایین قیمت بسته شدن را مشخص می کند و سهام در طول دوره سقوط می کند.

شمع ها ممکن است برای هر دوره زمانی ایجاد شوند: ماهانه ، هفتگی ، ساعتی یا حتی یک دقیقه. صرف نظر از بازه زمانی ، شمعدان ها نباید در انزوا قضاوت شوند. معامله گران همیشه باید برای تأیید هرگونه سیگنال در دوره زیر به دنبال اقدامات پیگیری باشند.

دوجی

Doji یکی از مهمترین الگوهای شمعدان است. سازند Doji یک الگوی تک کاند است. هنگامی که قیمت ها در همان سطح باز و بسته شدند ، اتفاق می افتد. یک Doji نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است ، یک جنگ جنگ که نه گاوها و نه خرس ها برنده نمی شوند. معامله گران نباید به تنهایی در مورد Doji اقدام کنند. همیشه صبر کنید تا شمعدان بعدی تجارت مناسب را انجام دهد.

پس از یک صعود طولانی ، ظاهر یک Doji می تواند یک علامت هشدار دهنده ناگوار مبنی بر اینکه این روند به اوج رسیده است یا نزدیک به اوج است. Converse برای پایین آمدن صادق است. هنگام ارزیابی یک Doji ، همیشه توجه کنید که Doji در کجا رخ می دهد. اگر امنیتی که مورد بررسی قرار می دهید هنوز در مراحل اولیه صعود یا روند نزولی قرار دارد ، بعید است که Doji یک بالا را علامت گذاری کند ، اما می تواند در حرکت روند فعلی ، مکث کند. می توان آن را به عنوان یک محوری مشاهده کرد.

"نشانگر برتر" (در زیر) نمونه ای از الگوی موفق Doji را شامل می شود. همانطور که در نمودار روزانه نشان داده شده است ، S& P 500 تجمع خود را از 25 ژوئن 2013 آغاز کرد ، در تاریخ 2 اوت به 1709 رسید و سپس در 5 آگوست ، این شاخص در 1708 افتتاح شد و در 1707. 41 بسته شد. باز و اوج تقریباً یکسان بود ، که صلاحیت الگوی شمعدان Doji است.

تأیید روند نزولی جدید در تاریخ 6 آگوست صورت گرفت که S& P 500 5 اوت 1703 را شکست و در 1697. 3 بسته شد. می توان از دست دادن توقف معقول در 5 اوت 1709 قرار گرفت.

الگوی درگیر کردن

الگوی مشروبات الکلی صعودی در هنگام بروز طولانی شدن پس از روند نزولی ، مهمترین آن است. سهام یا شاخص به شدت به فروش رسیده است. در روز الگوی مشروبات الکلی صعودی ، قیمت ها اغلب با سقوط از روز شروع می شوند. با این حال ، علاقه قوی خرید به وجود می آید و بازار را به وجود می آورد.

الگوی Engulfing صعودی به این دلیل نامگذاری شده است زیرا دامنه بسته این شمع محدوده باز و بسته از نوع قبلی را احاطه کرده یا درگیر می کند. مشروبات الکلی صعودی نشان دهنده واژگونی عرضه و تقاضا است. در حالی که عرضه قبلاً از تقاضای فراتر رفته است ، اکنون خریداران مشتاق تر از فروشندگان هستند. شاید در پایین بازار ، این در ابتدا فقط پوشش کوتاه باشد ، اما این کاتالیزور است که در نهایت یک Stampede خرید را ایجاد می کند.

هنگام تجزیه و تحلیل الگوی مشروبات الکلی صعودی ، همیشه از اندازه آن آگاه باشید. هرچه شمع بزرگتر باشد ، واژگونی احتمالی قابل توجه تر خواهد بود. یک شمع درگیر صعودی که چندین شمع قبلی را مصرف می کند ، از تغییر قدرتمند در بازار صحبت می کند.

شرکت اپل تابستان گذشته نمونه خوبی از این الگوی را ارائه داد. اپل از اول ژوئن تا 20 ژوئن در حال نزول بوده است. سپس ، در 23 ژوئن ، اپل الگوی مشروبات الکلی صعودی را تشکیل داد که شمع آن روز شمع روز گذشته را به طور کامل درگیر کرد و پیشنهاد کرد که بازار در یک راهپیمایی جدید صعودی شروع کند.

همانطور که در "فرصت گسترش" مشاهده می شود (در زیر) ، معامله گر دقیقاً در 23 ژوئن وقتی الگوی مشروبات الکلی صعودی شکل گرفت ، خریداری نمی کند. معامله گر منتظر خواهد بود تا 23 ژوئن 331. 69 دلار برای یک جلسه معاملاتی بعدی شکسته و پایدار شود. تأیید در تاریخ 28 ژوئن ، هنگامی که معامله گران محتاط ممکن است موقعیت های طولانی را آغاز کرده باشند. سطح معقول برای از دست دادن توقف ، پایین 23 ژوئن 318 دلار خواهد بود.

الگوی مشروبات الکلی نزولی برعکس الگوی مشروبات الکلی صعودی است. مانند همراه خود ، هنگامی که بعد از یک روند طولانی و پایدار اتفاق می افتد ، مهمترین آن است. در روز الگوی مشروبات الکلی نزولی ، قیمت ها اغلب با افزایش شروع می شوند. با این حال ، فروش قوی وارد می شود و بازار را به اطراف تبدیل می کند.

"رکود" (در زیر) نمونه ای از Caterpillar را ارائه می دهد. در 12 مارس 2013 ، Caterpillar الگوی مشروبات الکلی نزولی را تشکیل داد که شمع روز گذشته را به طور کامل درگیر کرد و نشانه ای از تصحیح بعدی را نشان داد - در این مورد ، یکی که تا 18 آوریل ادامه داشت. در 12 مارس اما صبر کنید تا پایین آن روز شکسته و برای یک جلسه معاملاتی بعدی پایدار شود. تأیید ورود در تاریخ 13 مارس انجام شد و در آن روز می توان فروش کوتاهی آغاز کرد. یک ضرر معقول می تواند در 12 مارس بالا یا 91. 16 دلار قرار بگیرد.

چکش

الگوی شمعدان چکش پس از رو به پایین آمدن طولانی مدت شکل می گیرد. این یک سیگنال معکوس قوی محسوب می شود. در روز شمع چکش ، با باز شدن بازار ، فروش شدیدی وجود دارد. با این حال ، با گذشت روز ، بازار بهبود می یابد و در نزدیکی علامت بدون تغییر بسته می شود ، یا در برخی موارد حتی بیشتر.

گروه بین المللی آمریکایی (AIG) نمونه خوبی از شکل گیری چکش را ارائه می دهد (در زیر به "تغییر روند" مراجعه کنید). در 24 ژوئن ، AIG پس از رو به پایین آمدن طولانی مدت ، الگوی چکش را تشکیل داد. سهام با قیمت 43. 01 دلار باز شد و قبل از بسته شدن 42. 30 دلار 41. 53 دلار کم کرد. اگرچه سهام با ضربات پایین تر ، در نزدیکی قیمت افتتاح آن بهبود یافت و بسته شد و این نشان می دهد که خریداران در سطح پایین تر وارد می شوند.

یک نقطه ورود معقول برای این الگوی چکش خاص در اوج 23 ژوئن با 43. 04 دلار خواهد بود. در تاریخ 25 ژوئن ، AIG با 42. 85 دلار افتتاح شد و یک بار 43. 01 دلار شکسته شد ، Longs می توانست با ضرر توقف در 23 ژوئن 41. 53 دلار آغاز شود. AIG در جلسات آینده 46. 83 دلار بالایی کسب کرد.

مرد آویزان

سازندهای شمعدانی مرد آویزان دیگر الگوی وارونگی است. این سازه به طور معمول پس از یک صعود طولانی مدت اتفاق می افتد که یک امنیت بعد از باز به طور قابل توجهی پایین تر حرکت می کند ، اما تجمع می کند تا به خوبی بالاتر از سطح داخلی باشد. این مهم است که تأکید کنیم که الگوی مرد آویزان هشدار دهنده تغییر قیمت بالقوه است ، نه یک سیگنال ، به خودی خود ، کوتاه می رود.

"Hang‘ Em High "(در زیر) نمونه ای را در Alcoa (AA) یافت. در تاریخ 15 فوریه ، Alcoa پس از یک صعود کوتاه ، الگوی مرد آویزان را تشکیل داد ، Alcoa با 9. 34 دلار افتتاح شد و مبلغ 9. 36 دلار بالا ، پایین 9. 20 دلار و سپس با 9. 32 دلار بسته شد. بنابراین پس از پایین آمدن 9. 20 دلار ، Alcoa تقریباً نزدیک به قیمت افتتاح خود بهبود یافت و بسته شد.

یک معامله گر ممکن است پس از پایین آمدن 15 فوریه 9. 20 دلار در جلسات معاملاتی بعدی ، موقعیت های کوتاهی را به دست آورد. این اتفاق در 19 فوریه رخ داد که Alcoa با 9. 31 دلار افتتاح شد. پس از شکسته شدن سطح 9. 20 دلار ، ممکن است شلوارک شروع شود ، با یک توقف از دست دادن در 15 فوریه بالا 9. 36 دلار. در جلسات معاملاتی بعدی ، Alcoa به پایین 8. 30 دلار رسید.

اگرچه آنها نسبتاً قابل اعتماد هستند ، اما الگوهای شمع فقط یک ابزار در جعبه ابزار یک معامله گر هستند. معامله گران باید تجزیه و تحلیل شمعدان ، میانگین حرکت ، باند بولینگر ، الگوهای قیمت (مانند مثلث) و شاخص ها (مانند تصادفی یا CCI) را ادغام کنند تا به تصمیمات تجاری برسند. البته ، شکستن یک روند ساده یک پیام قدرتمند است که نباید از آن نادیده گرفت ، به خصوص هنگامی که در محله سازندهای وارونگی انجام شود.