نحوه خواندن نمودارهای رمزنگاری مانند یک حرفه ای

ساخت وبلاگ

من می دانم که شما چه فکر می کنید: با تمام آن خطوط نقشه ، امواج جاری و الگوهای قرمز و سبز ، چگونه می توان کسی بدون مدرک مالی یا یک دهه تجربه تجارت در وال استریت را حس کرد؟

crypto chart, candlesticks, BTC

علیرغم حضور (و نمودار فوق در نمودارهای معاملاتی سرگرم کننده است) ، نه به همان اندازه پیچیده است و نه به همان اندازه که ممکن است برای اولین بار ظاهر شود. اگر شما یک معامله گر رمزنگاری باشید ، این یک مهارت ضروری است. به آن فکر کنیدآیا بدون اینکه بتوانید سازها را بخوانید ، یا بدون امکان خواندن نمودارهای دریایی ، هواپیما را پرواز می کنید؟واقعیت ساده این است که شما نمی توانید بدون ساعت و ساعت آموزش و مجوز واقعی انجام دهید.

و با این حال فرض در بین بسیاری این است که آنها معامله گران رمزنگاری متولد طبیعی هستند. چه کسی به نمودارهای رمزنگاری نیاز دارد وقتی شهود شما به شما می گوید سکه X به ماه می رود؟یا از آنجا که یک تأثیرگذار در رسانه های اجتماعی با میلیون ها نفر از پیروان (ما نمی توانیم خودمان را به ذکر نام او بیاندازیم) می گوید که Ethereummax Digital Token Emax نشانه خرید است ، باید یک سرمایه گذاری خوب باشد ، درست است؟همانطور که در فضای رمزنگاری می گویند ، شما تقریباً تضمین می کنید که با این نوع "استراتژی" تجارت ، Rekt را بدست آورید.

مقاله زیر را به عنوان یک حکایت در نظر بگیرید - آغازگر آموزنده (اما به هیچ وجه جامع) در مورد چگونگی خواندن نمودارهای رمزنگاری به منظور کاهش ریسک و افزایش سود ، به ویژه اگر شما یک معامله گر رمزنگاری تازه کار هستید. در بخش های بعدی ، ما بخش های سازنده یا اساسی یک نمودار تجارت رمزنگاری را بررسی خواهیم کرد و هر جنبه را به قطعات قابل هضم می شکند.

آناتومی یک رابط تجاری رمزنگاری

این که آیا تصمیم دارید استراتژی تجارت خود را با مبادله رمزنگاری ، یک سرویس جداگانه مانند TradingView یا حتی Trality ترسیم کنید (بله ، می توانید تمام نقشه های اساسی را با ویرایشگر کد پایتون انجام دهید!) ، خوشحال خواهید شد که این را یاد بگیریدیک رابط رمزنگاری معمولی دارای تعدادی از ویژگی های مشترک است. اینها شامل (اما محدود به آنها نیست):

  • جفت تجارت
  • قیمت
  • جلد
  • چارچوب زمان
  • سفارش کتاب
  • نمودار عمق بازار

Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری متمرکز جهان ، دارای یک رابط تجاری قوی ، هرچند نسبتاً استاندارد و ساده است (تصویر زیر از ویژگی معاملات نقطه آنها است) ، که شامل ویژگی های زیر است:

  • نمودارهای شمعدانی
  • نمودارهای عمق
  • فواصل زمانی
  • وسایل نقاشی
  • شاخص های فنی
  • سفارش کتاب

نمودار رمزنگاری

Binance, crypto trading chart, candlesticks

کتاب سفارش رمزنگاری

همانطور که مشاهده می کنید ، جفت معاملات در این مثال BTC/USDT است ، با کتاب سفارش (سفارش خرید و فروش در حال حاضر برای یک دارایی که براساس قیمت سازمان یافته است) در سمت چپ است.

Binance, order book, crypto, BTC/USDT

میانگین حرکت و بازه های زمانی

توجه داشته باشید که یک بازه زمانی یک روزه (1D) (که دقیقاً بالای نمودار در مرکز نشان داده شده است) با استفاده از سه شاخص فنی متوسط در حال حرکت: MA (7) ، MA (25) و MA (99).

Binance, moving averages, timeframes, trading

در نمودار Binance ، سه شاخص فنی به ترتیب توسط سه خط رنگی (نارنجی ، بنفش و آبی روشن) مشخص می شوند. به عنوان مثال ، MA (7) میانگین متحرک بیش از هفت شمع از بازه زمانی مشخص شده را نشان می دهد (در مورد ما ، 1D یا یک روز).

اما شمع ها چیست - میله های متناوب و عمودی که به رنگ قرمز و سبز نشان داده شده اند؟بیایید در بخش بعدی نگاهی دقیق تر بیندازیم.

چرا معامله گران Crypto از نمودارها استفاده می کنند؟

در ابتدایی ترین سطح ، نمودارهای معاملاتی رمزنگاری (که بعضاً از آن به عنوان نمودارهای رمزنگاری یاد می شود) به عنوان بازنمایی بصری از حرکات پیش بینی شده یا پیش بینی شده بازار که در آن معامله گران روندها را شناسایی می کنند و همچنین از ورود ایده آل تجارت و نقاط خروج استفاده می کنند (این روند مشخص استبه عنوان تجزیه و تحلیل فنی - بیشتر در زیر). به بیان صریح: بدون نمودار ، شما به سادگی حدس می زنید.

اگرچه ممکن است در ابتدا یک چشم انداز دلهره آور به نظر برسد ، اما توانایی خواندن نمودارهای رمزنگاری یک مهارت کاملاً اساسی است. شما پول یا سکه سخت درآمد خود را در یک بازار با نوسانات قابل توجهی قرار می دهید. در ادامه با قیاس های فوق ما ، چه کسی نمی خواهد تلاطم یا قایقرانی صاف را در افق پیش بینی کند؟

نمودارهای رمزنگاری این نوع بینش های مهم را ارائه می دهد. بدون توانایی تشخیص و درک الگوهای ، معامله گران به سادگی پرواز می کنند. بدترین شکل قضیه؟آنها سقوط می کنند یا در ساحل می دوند ، از نظر مالی صحبت می کنند و هیچ کس نمی خواهد این اتفاق بیفتد.

بیایید توجه خود را به یک عنصر کلیدی نمودارهای رمزنگاری کنیم - Candlesticks.

نمودارهای رمزنگاری و شمعدان

اولین نکته ای که باید بیان شود این است که ما به جای یک نمودار خط یا نمودار نوار ، با نمودارهای شمعدانی سر و کار داریم.

قیمت بیت کوین از سال 2009 تا 2019. نمودار خط تاریخی تغییرات قیمت بیت کوین (BTC) را نشان می دهد.(منبع: Bitcoinwiki)

نمودارهای عمق بازار نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

نمودار عمق بازار نمایانگر بصری از سفارشات خرید/فروش پر نشده در کتاب سفارش است.(منبع: binance)

همانطور که دیدیم ، تجزیه و تحلیل نمودار رمزنگاری شامل مطالعه شمعدان و الگوهای نمودار حاصل از تجزیه و تحلیل فنی ، به طور معمول در بازه های زمانی مختلف است. محور X در سمت راست در پایین مدت زمان را در روزها نشان می دهد ، در حالی که محور Y در سمت راست قیمت را نشان می دهد.

Binance, crypto trading, crpto chart, BTC

آناتومی یک شمعدان

اکنون هر شمعدان - یا میله های عمودی به رنگ قرمز و سبز - با ترکیب مجموعه خاصی از داده های مربوط به قیمت در یک بازه زمانی مشخص ایجاد می شود. هر شمعدان از چهار مؤلفه تشکیل شده است:

  1. قیمت باز
  2. قیمت بالا
  3. قیمت پایین
  4. قیمت نزدیک

پس چرا تفاوت در رنگ ها؟

  • شمعدان سبز: قیمت سکه یا توکن بالاتر از آن است که باز شد.
  • شمعدان قرمز: قیمت سکه یا نشانه پایین تر از باز شدن آن بسته شده است.

crypto, candlesticks, crypto trading

کمی اصطلاحات اضافی برای دانستن هنگام برخورد با شمعدان وجود دارد.

  • بدن: فاصله بین باز و نزدیک
  • ویک: فاصله بین بدن و بالا یا پایین
  • دامنه: فاصله بین بالا و پایین

با این حال ، همه شمعدان ها به طور برابر ایجاد نمی شوند. همانطور که در مثال ما مشاهده می کنید ، شمعدانی با طول های مختلف وجود دارد. برخی از شمعدان ها طولانی هستند ، برخی کوتاه و برخی از آنها طول متوسط دارند. و این طول ها می توانند پیامدهای مهمی برای معامله گران داشته باشند. در حقیقت ، الگوهای شمعدانی می تواند چیزهای زیادی را برای معامله گران نشان دهد ، از جمله اینکه ممکن است معکوس های روند احتمالی و همچنین الگوهای نزولی یا صعودی وجود داشته باشد.

با نگاهی به نمایش واقعی بصری یک شمعدان جداگانه ، تغییراتی مانند یک فتیله بلند در بالا نشان می دهد که می تواند به معامله گران نشان دهد که سود حاصل می شود و ممکن است یک فروش قریب الوقوع وجود داشته باشد. برعکس ، یک فتیله طولانی در هدف مخالف نشان می دهد که سرمایه گذاران در حال خرید افت قیمت هستند.

اجساد بزرگ (شمعدانی) اگر سبز باشند و دارای فتیله های کوتاه باشند ، می توانند زیبا باشند ، که این امر حاکی از احساسات صعودی است ، در حالی که اجسام مشابه به رنگ قرمز نشانگر معکوس و یعنی احساسات نزولی هستند. و هنگامی که فتیله ها طولانی هستند و بدن کوتاه است ، ما در شرایطی قرار داریم که در آن عدم کنترل از طرف خریداران و فروشندگان وجود دارد.

هنگامی که به عنوان یک کل دیده می شود ، معامله گران اغلب رابطه بین قسمت های مختلف یک شمعدان را به عنوان مقادیر باز و کم بسته توصیف می کنند ، با گروه بندی چنین شمعدانی که معمولاً به عنوان نمودار OHLC گفته می شود.

بسته به ابزارهای نمودار مورد استفاده شما ، ممکن است قرمز یا سبز ، بلکه سیاه و سفید (یا حتی ترکیبی متفاوت از رنگ ها) نبینید. در این حالت ، سیاه با قرمز (حرکات قیمت رو به پایین) مطابقت دارد و سفید با سبز (حرکات قیمت رو به بالا) مطابقت دارد.

Japense candlestick chart, crypto, black and white trading chart, candlesticks

اساساً ، شمعدان در نمودار رمزنگاری نشان می دهد که آیا و همچنین میزان حرکات قیمت (و شاید) در یک بازه زمانی مشخص ، مثبت یا منفی بوده است. با این بینش اساسی در ذهن ، همراه با مؤلفه های واقعی یک شمعدان و آنچه در اندازه ، شکل و رنگ آنها نشان می دهد ، اکنون می توانیم حرکت کنیم تا نگاهی عمیق تر به شاخص های تحلیل فنی مورد استفاده در نظر بگیریمنمودارهای شمعدانی.

تجزیه و تحلیل فنی و نمودارهای رمزنگاری

شناسایی روند بازار ، پیش بینی حرکات قیمت آینده و ایجاد فرصت های خرید ایده آل و فروش ، از جمله موارد دیگر ، همه بخشی از آنچه به عنوان تجزیه و تحلیل فنی شناخته می شود ، است. نکته در اینجا تجزیه و تحلیل داده های تاریخی به منظور طرح حرکات قیمت آینده است و معامله گران این کار را با استفاده از شاخص های فنی انجام می دهند.

از آنجا که به معنای واقعی کلمه هزاران شاخص فنی وجود دارد ، خلاصه کردن آنها به هر روشی معنی دار غیرممکن است. در عوض ، ما می توانیم آنها را در تعدادی از دسته های گسترده تر قرار دهیم ، یعنی شاخص های روند ، شاخص های حرکت ، شاخص های حجم ، شاخص های نوسانات و شاخص های پشتیبانی و مقاومت.

با توجه به نام های توصیفی آنها ، تشخیص اهداف مربوط به شاخص ها در هر گروه بسیار آسان است.

  • شاخص های روند می توانند بینش را در مورد این که آیا بازار صعودی ، نزولی یا غیرقانونی وجود دارد ، به معامله گر ارائه دهد ، یعنی اگر بازار صعودی ، نزولی یا در مرحله جانبی باشد.
  • شاخص های حرکت می توانند نشان دهند که آیا یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا بیش از حد.
  • از شاخص های حجم برای مشخص کردن حجم (یا سطح فعالیت) در بازار استفاده می شود ، که می تواند نشان دهد که آیا بسته به نوع بازار ، قیمت ها افزایش می یابد یا کاهش می یابد.
  • شاخص های نوسانات میزان حرکت یک توکن از میانگین قیمت خود را اندازه گیری می کنند ، با نوسانات پایین که قیمت آرام و نوسانات قابل پیش بینی را نشان می دهد ، در حالی که نوسانات بالا برعکس را نشان می دهد.
  • از شاخص های پشتیبانی و مقاومت می توان برای تعیین اینکه چه موقع مکث در قیمت توکن یا معکوس یک روند وجود دارد ، استفاده شود.

معامله گران Crypto تجزیه و تحلیل خود را به صورت بصری ترسیم می کنند ، با بازه های زمانی و نوع شاخص شامل دو متغیر اصلی.

شناسایی الگوهای نمودار رمزنگاری

با استفاده از آن در مقاله ، اکنون می توانید عناصر مختلف یک نمودار رمزنگاری را شناسایی ، تمایز و درک کنید. قدم بعدی تشخیص این است که مجموعه شمعدان ها به شما می گویند ، معامله گر ، یک داستان. و درک این داستان توسط شمعدان های مختلف از نظر چگونگی حرکت یک بازار یا دارایی از نظر قیمت آن ، صرفاً کار تجزیه و تحلیل نمودار رمزنگاری است.

تعدادی از نمودارهای مشترک و الگوهای شمعدانی وجود دارد که اغلب با آنها به صورت آنلاین یا در کتاب روبرو خواهید شد و در بعضی مواقع خوب است که بدانیم منظور آنها چیست. این موارد شامل مواردی مانند "چکش" (صعودی) ، "مرد آویزان" (نزولی) و شمعدان به اصطلاح "ستاره تیراندازی" (نزولی) است. این که آیا آنها بینش تجاری ارزشمندی ارائه می دهند یا نه ، سؤال دیگری است.

به جای اینکه به سادگی تکرار این الگوهای متداول ، برش کوکی ها ، به دو مفهوم اصلی تجارت بپردازیم و در نظر بگیریم که آنها واقعاً برای استراتژی تجارت شما چه معنایی دارند.

سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از پرکاربردترین مفاهیم در هر نوع تجارت ، چه رمزنگاری ، سهام و چه در غیر این صورت است. همانطور که ممکن است حدس بزنید ، "پشتیبانی" به سادگی به سطحی اشاره می کند که در آن یک رمزنگاری قیمت خود را حفظ می کند و در نتیجه مانع از کاهش قیمت آن می شود. برخی از معامله گران سطح پشتیبانی را "کف" توصیف می کنند.

crypto, support and resistance, price breakout, Binance

منطقه مستطیل شکل در مارون قبل از شکستن ، قیمت در منطقه پشتیبانی را نشان می دهد.(منبع: binance)

در مقابل ، سطح مقاومت به سطحی اشاره دارد که در آن قیمت یک رمزنگاری نمی تواند فراتر رود. برخی از معامله گران سطح مقاومت را "سقف" توصیف می کنند.

crypto, support and resistance, price breakout, Binance

در این حالت ، قیمت نمی تواند سطح مقاومت را از بین ببرد ، همانطور که توسط منطقه مستطیل در مارون در بالا نشان داده شده است.(منبع: binance)

معامله گران اغلب با استفاده از خطوط روند ، سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کنند ، که به سادگی خطوط محکم در یک نمودار رمزنگاری هستند که قیمت دارایی را به هم وصل می کنند. یک خط صعودی یا صعودی نشان می دهد که تقاضا بالاتر از عرضه است ، در حالی که یک خط نزولی یا نزولی برعکس را نشان می دهد. معامله گران اغلب در تلاش برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ، از چندین خط روند استفاده می کنند.

crypto, support and resistance, trendlines, Binance

این سؤال باقی مانده است: چگونه می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید. دو کلمه: میانگین حرکت. یکی از متداول ترین انواع شاخص های فنی ، میانگین متحرک (MA) در طی یک دوره زمانی معین ، قیمت متوسط را برای یک رمزنگاری خاص فراهم می کند.

crypto, 200-week moving average, Binance, trading chart

نمونه ای از میانگین در حال حرکت 200 هفته ای که به عنوان پشتیبانی از قیمت بیت کوین عمل می کند (منبع: Binance).

دوره های متداول زمان از میانگین حرکت 10 و 20 روزه تا میانگین های حرکت 100 و 200 روزه متغیر است.(در رابط معاملات Binance در بالا ، می توانیم سه میانگین متحرک مورد استفاده را به یاد بیاوریم: 7 ، 25 و 99.) همچنین میانگین های متحرک ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA) نیز وجود دارد.

آیا نمودارهای رمزنگاری اشکال دارند؟

همانطور که نمودارهای رمزنگاری می تواند برای معامله گران در تمام سطوح معاملاتی مفید و لازم باشد ، محدودیت های خاصی دارند.

به عنوان مثال ، می توان تمایل داشت که فکر کنیم نمودارها حرکات یا روندهای قیمت آینده را پیش بینی می کنند ، هنگامی که ما فقط با امکانات سر و کار داریم. این اتفاق نمی افتد ، بلکه ممکن است اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر ، خواندن شمعدان و نمودارها راهی است که معامله گران سعی در پیش بینی آینده دارند ، اما به هیچ وجه این یک علم دقیق نیست.

همچنین در بین برخی از معامله گران تمایل به بیش از حد در شمعدان و نمودارها وجود دارد. هرچه شاخص های بیشتری استفاده کنید ، بهتر ، درست است؟نه لزوماً - در واقع ، می تواند به خلاف آن منجر شود. بسیاری از شاخص ها و الگوهای شمعدانی بیش از حد می توانند آبها را گل آلود کنند و اطلاعات زیادی به شما می دهند ، که در بعضی مواقع می تواند متناقض و کاملاً صریح و غیرحرفه باشد.

شما حتی ممکن است یک یادداشت محبوب در مورد ناکارآمدی اضافه بار بر روی الگوهای نمودار دیده باشید (نکته: این همان چیزی است که در ابتدای این مقاله استفاده می شود).

Bitcoin meme, crypto charts, candlesticks, price prediciton

نمودارها را بیاموزید. نمودارها را بخوانید. از نمودارها استفاده کنید. اما اهداف ، ارزش ها و محدودیت های آنها را بشناسید و سپس آنها را در استراتژی معاملاتی فراگیر خود با این مزایا و مضرات در ذهن خود بگنجانید.

افکار نهایی در مورد تجزیه و تحلیل نمودار رمزنگاری

افکار نهایی در مورد تجزیه و تحلیل نمودار رمزنگاری؟هیچ فکر نهایی وجود ندارد. نمودارهای رمزنگاری بسته به سطح دانش ، تجربه و تخصص یک معامله گر می تواند به همان اندازه پیچیده و پیچیده یا به همان اندازه مورد نیاز باشد.

با این حال ، ما می توانیم یک چیز را با اطمینان از اطمینان بگوییم. در حالی که به احتمال زیاد این مقاله را از نحوه خواندن نمودارهای رمزنگاری مطمئن نیستید ، اکنون باید درک بهتری از نحوه تجزیه و تحلیل نمودارهای رمزنگاری و مهمتر از همه نحوه درک نمودارهای رمزنگاری داشته باشید.

هنگامی که با ربات های معاملاتی رمزنگاری خودکار ترکیب می شود ، امکان خواندن نمودارهای رمزنگاری شما را از اکثریت قریب به اتفاق بازرگانان در بازار متمایز می کند و شما را قادر می سازد به طور مداوم و روشمند تجارت کنید در حالی که همزمان حرکت ، روندها ، معکوس ها و سطح پشتیبانی و مقاومت را پیش بینی می کنید.، در میان چیز های دیگر.

به عبارت دیگر ، شما یک معامله گر بسیار استراتژیک خواهید بود ، و هیچ دوست بهتری در تجارت از یک استراتژی کاملاً تنظیم شده وجود ندارد.

پایگاه های معاملاتی...
ما را در سایت پایگاه های معاملاتی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : فرشته صدرعرفایی بازدید : 58 تاريخ : پنجشنبه 3 فروردين 1402 ساعت: 16:29