شاخص صعودی درصد

شاخص صعودی درصد (BPI) یک شاخص وسعت بر اساس تعداد سهام موجود در نقطه و شکل است که سیگنال های موجود در یک شاخص را خریداری می کنند. در اواسط دهه 1950 توسط آبه کوهن که در اواسط دهه 1950 توسعه یافته بود ، در ابتدا شاخص صعودی درصد در سهام NYSE اعمال می شد. کوهن اولین ویراستار Chartcraft بود که بعداً به اطلاعات سرمایه گذاران تبدیل شد. سیگنال های BPI در اواسط دهه 70 و مایک برک در اوایل دهه 80 توسط ارل بلومنتال تصفیه شدند. از آنجا که سهام یا در سیگنال خرید یا فروش P& F است ، در مورد نمودارهای P& F هیچ ابهام وجود ندارد. این باعث می شود BPI یک شاخص ساده با سیگنال های واضح تعریف شده باشد. در این مقاله شش سیگنال مختلف شاخص صعودی مختلف به دست آمده از نمودارهای نقطه و شکل: Bull/Bear تأیید شده ، هشدارهای گاو نر/خرس و تصحیح گاو و خرس.

محاسبه

محاسبه ساده و ساده است.

محاسبات درصد صعودی با استفاده از نمودارهای سنتی جعبه سنتی و نمودارهای P& F معکوس 3 جعبه انجام می شود.

الگوهای P& F

بیش از دوجین سیگنال P& F وجود دارد ، اگرچه فقط دو مورد مربوط به محاسبات BPI هستند. X نمایانگر ستون های پیشبرد و O's نمایانگر ستون های رو به کاهش است. ستون های P& F به عنوان قیمت ها به صورت معکوس و تغییر جهت متناوب هستند. سیگنال خرید P& F اساسی زمانی اتفاق می افتد که یک ستون از X از ستون قبلی X باشد. یک سیگنال اصلی فروش P& F هنگامی اتفاق می افتد که یک ستون O از ستون قبلی O باشد. ساده است. تکنیک های نمودار P& F در جزئیات بیشتر در مقاله Chartschool ما مورد بحث قرار گرفته است.

Stockcharts.com از نمودارهای سنتی معکوس P& F 3 جعبه برای شاخص های صعودی درصد استفاده می کند. هر جعبه 2 ٪ را نشان می دهد. این بدان معنی است که حداقل یک حرکت 6 ٪ در BPI برای وارونگی طول می کشد. سه جعبه در 2 ٪ برابر 6 ٪ (3 x 2 ٪ = 6 ٪). حرکت 6 ٪ از 42 ٪ به 48 ٪ یا از 64 ٪ به 58 ٪ خواهد بود. 6 ٪ به تغییر درصد واقعی اشاره نمی کند. ستونی از O (نزولی) فقط با پیشرفت 6 ٪ قابل برگشت است که می تواند یک ستون جدید با سه X تشکیل دهد. ستونی از X (Advance) فقط با کاهش 6 ٪ قابل برگشت است که می تواند یک ستون جدید با سه O را تشکیل دهد.

تفسیر

شاخص صعودی درصد (BPI) بین 0 تا 100 ٪ نوسان دارد. Stockcharts.com BPI را برای تعدادی از بخش ها ، گروه های صنعت و شاخص ها محاسبه می کند. دامنه و نوسانات شاخص تا حد زیادی به تعداد سهام موجود در شاخص زیرین بستگی دارد. یک شاخص با 30 یا کمتر سهام ، مانند شاخص معدنچیان طلا ، صنعت DOW یا حمل و نقل DOW ، ممکن است به مناسبت 0 ٪ یا 100 ٪ برسد. شاخص هایی با بیش از 2000 سهام ، مانند NASDAQ و NYSE ، بعید به نظر می رسد که به 0 ٪ یا 100 ٪ برسند. شاخص های دارای سهام کمتری نیز بی ثبات تر هستند زیرا برای جابجایی شاخص درصد صعودی ، سهام کمتری طول می کشد.

در ابتدایی ترین شکل خود ، شاخص صعودی درصد گاوها را در بالای 50 ٪ و خرس ها در زیر 50 ٪ قرار می دهد. گاوها وقتی بیش از 50 ٪ سهام در سیگنال خرید P& F قرار دارند ، لبه دارند. BPI همچنین بیش از 70 ٪ بیش از حد در نظر گرفته می شود و در زیر 30 ٪ از آن خارج می شود. علاوه بر این تفسیرهای اساسی ، سه جفت سیگنال طی سالها (دهه ها) تکامل یافته است. در زیر توضیحی در مورد عناصر اصلی این سیگنال ها آورده شده است. کوهن ، بلومنتال و بورک همچنین از سطح BPI خاص برای واجد شرایط بودن برخی از سیگنال های خود ، مانند 30 ٪ ، 49 ٪ ، 50 ٪ ، 52 ٪ ، 68 ٪ و 70 ٪ استفاده کردند. سیگنال های این مقاله بر عناصر اساسی متمرکز است.

هشدار گاو/خرس

هشدار گاو نر نشان می دهد که بازار ممکن است در حال شکل گیری باشد. با شاخص صعودی درصد زیر 30 ٪ و ستونی از O در حال انجام ، ضعف گسترده ای وجود دارد. همچنین ، توجه کنید که 30 ٪ به عنوان آستانه فراتر از آن استفاده می شود. از آنجا که یک شاخص یا شاخص می تواند بیش از حد باشد و از بین ببرد ، BPI باید بیش از حد باشد و شروع به افزایش کند تا باعث هشدار گاو نر شود. این بدان معناست که BPI باید حداقل 6 ٪ (سه صندوق معکوس) را برای شروع ستون X (ظهور) گزاف گویی کند. فلش های سیاه در نمودار زیر نشان می دهد شاخص NYSE صعودی درصد ($ bpnya) زیر 30 ٪ فرو می رود و سپس با یک ستون X معکوس می شود. این سیگنال به چارتاست ها هشدار می دهد که وسعت از شرایط بیش از حد در حال بهبود است. چنین سیگنالهایی می توانند در اکتبر 2002 ، مارس 2003 و مارس 2009 ، پایین سهام مانند هشدارهای گاو نر را پیش بینی کنند. همه هشدارهای گاو نر منجر به پایین نمی شوند ، اما این سیگنال ها باید چارتیست ها را با افزایش هشدار قرار دهند.

هشدار خرس برعکس هشدار گاو است. شاخص صعودی درصد بیش از 70 درصد پیشرفت می کند تا بیش از حد به آن تبدیل شود. این بدان معنی است که بیش از 70 ٪ سهام در یک شاخص خاص در سیگنال های خرید P& F قرار دارند. کاهش 6 ٪ بعدی (3 جعبه) ستون جدیدی از O را تشکیل می دهد تا هشدار خرس (فلش قرمز) را تحریک کند. این یک سیگنال فروش نیست ، بلکه یک هشدار است که برای کاهش یا ضعف بازار آماده شود. برخی از سیگنال ها ، مانند ژوئیه 2007 ، می توانند کاهش بزرگتر (دایره قرمز) را پیش بینی کنند.

گاو نر/خرس تأیید کرد

سیگنال تأیید شده گاو بیشترین قدرت را نشان می دهد زیرا BPI در سیگنال خرید P& F قرار دارد و در حال افزایش است. هنگامی که ستون در سمت راست از X ساخته شده است ، BPI در حال افزایش است. سیگنال خرید هنگامی اتفاق می افتد که یک ستون X از ستون بالاتر توسط ستون قبلی X استفاده کند. این در اصل بالاتر بالاتر است. یک سیگنال خرید تا زمانی که یک ستون از O از کمترین ستون قبلی O ، که یک سیگنال اصلی فروش P& F است ، فراتر می رود.

در نمودار بالا ، شاخص درصد صعودی NASDAQ ($ BPCOMPQ) در دسامبر 2009 سیگنال خرید P& F را با شکست ایجاد کرد. توجه داشته باشید که نقطه شکست بین "C" در ماه دسامبر و "1" ژانویه است. علیرغم یک بازپرداخت عمیق در ماه مارس ، این سیگنال در حال اجرا بود زیرا شاخص درصد صعودی Nasdaq که بالاتر از پایین (ستون O) بود. با وجود سیگنال خرید P& F در محل ، ریباند بعدی باعث ایجاد سیگنال تأیید شده گاو شد. وضعیت نمودارهای شاخص صعودی درصد را می توان در بالا سمت چپ ، دقیقاً زیر نماد مشاهده کرد.

همانطور که انتظار می رود ، سیگنال تأیید شده خرس بیشترین ضعف را نشان می دهد زیرا BPI در سیگنال فروش P& F و در حال سقوط است. سیگنال فروش هنگامی اتفاق می افتد که ستون O در زیر پایین پیش از پایین حرکت کند. این سیگنال تا زمانی که با سیگنال خرید لغو شود ، در حال اجرا است. حتی اگر BPI بتواند با یک ستون X دوباره برگردد ، تا زمانی که ستون X از بالای ستون قبلی X باشد ، روی سیگنال فروش P& F باقی می ماند. تا زمانی که سیگنال فروش P& F در حال اجرا باشد ، سیگنال تأیید شده خرس با هر کاهش بعدی (ستون O) ظاهر می شود.

نمودار بالا شاخص درصد صعودی صعودی مصرف کننده (BPDISC $) را با یک سیگنال خرس در آگوست 2010 نشان می دهد. همه اینها هنگامی آغاز شد که BPI زیر پایین قبلی خود شکسته شد تا سیگنال فروش P& F را ایجاد کند. علیرغم تلاش های تجمع بعدی ، هر ستون X بالاتری شکل گرفت و نتوانست سیگنال فروش را معکوس کند. هر رکود (ستون O) باعث ایجاد سیگنال تأیید شده خرس شد. این سیگنال تا زمانی که BPI بالاتر از سطح قبلی خود (ستون X) شکسته نشود ، برعکس نمی شود.

تصحیح گاو/خرس

سیگنال تصحیح گاو زمانی اتفاق می افتد که شاخص صعودی درصد بر روی سیگنال خرید P& F قرار دارد ، اما با یک ستون فعلی O کاهش می یابد. به خاطر داشته باشید که سیگنال خرید P& F تا زمانی که با سیگنال فروش P& F معکوس شود ، در حال اجرا است. نمودار زیر شاخص S& P 100 صعودی درصد ($ BPOEX) را برای ایجاد یک سیگنال خرید P& F در ژوئیه 2010 نشان می دهد. پس از اوج حدود 66 ٪ ، BPI با یک ستون O کمتر از 50 ٪ کاهش یافت. این نشان دهنده تصحیح پس از سیگنال خرید است ، از این رو یک سیگنال تصحیح گاو. برای معکوس کردن سیگنال خرید ، زیر سطح پایین (ستون O) پیش می رود.

سیگنال تصحیح خرس زمانی اتفاق می افتد که شاخص درصد صعودی در یک سیگنال فروش P& F قرار دارد ، اما با یک ستون فعلی از X پیشرفت می کند. هر پیشرفتی تا زمانی که برای معکوس کردن سیگنال فروش وجود نداشته باشد ، تصحیح باقی می ماند. نمودار زیر نشان می دهد که شاخص درصد صعودی DOW Industrials ($ bpindu) با کاهش طولانی در ماه مه برای ایجاد سیگنال فروش P& F ، پشتیبانی می کند. با وجود سه تلاش تجمع ، BPI نتوانست بالاتر از بالاتر از بالا باشد تا این سیگنال فروش را معکوس کند. توجه کنید که BPI آن را به اوج قبلی تبدیل کرده است ، اما از بین نرفت. این پیشرفت ها اصلاحاتی است که تا زمانی که سیگنال فروش P& F در حال اجرا باشد ، در یک روند نزولی بزرگتر است.

نتیجه

شاخص صعودی درصد چیزی را برای انواع معامله گران ارائه می دهد. انتخاب کنندگان پایین می توانند به دنبال معکوس های صعودی زیر 30 ٪ باشند. انتخاب کنندگان برتر می توانند به دنبال وارونهای نزولی بالاتر از 70 ٪ باشند. اینها ورودی های خطرناک تر هستند زیرا تاپ ها و پایین ها می توانند با گذشت زمان گسترش یابد. همچنین ممکن است یک آزمایش از پایین ترین یا ارتفاعات قبلی انجام شود. پیروان روند می توانند به دنبال وارونهای صعودی باشند که بالاتر از سطح 50 ٪ باشد. تعصب صعودی در حال حاضر وجود دارد که بیش از 50 ٪ سهام در سیگنال های خرید P& F قرار دارند. ستون جدیدی از سیگنال های بالای 50 ٪ X هنگامی که تعصب در حال حاضر صعودی است ، قدرت را تجدید می کنند. تعصب نزولی در زیر آستانه 50 ٪ وجود دارد. ستون جدیدی از سیگنال های O هنگامی که تعصب در حال حاضر نزولی است ، ضعف را تجدید می کند. معامله گران می توانند از شاخص های صعودی درصد برای تعریف تعصب تجاری قبل از جستجوی معاملات در سهام شخصی یا ETF استفاده کنند. وقتی شاخص صعودی درصد از گاوها طرفداری می کند ، سیگنال های خرید ترجیح می دهند. سیگنال های فروش هنگامی ترجیح می دهند که شاخص درصد صعودی از خرس ها استفاده کند. استفاده از شاخص صعودی درصد در رابطه با سایر شاخص ها بسیار مهم است.

نمادهای موجود

Stockcharts.com شاخص های صعودی درصد را برای 7 شاخص اصلی ، 11 بخش و 2 گروه صنعت محاسبه و منتشر می کند. این شاخص ها در پایان روز تجارت محاسبه می شوند ، به همین دلیل "(EOD)" به نام ظاهر می شود.

نمودارهای شمع از پیش تعریف شده را می توان برای نمادهای اصلی BPI یا نمادهای BPI بخش مشاهده کرد ، یا کاربران می توانند خاص خود را ایجاد کنند. صفحه پیش فرض شمع ها این موارد را به عنوان نمودارهای خط نشان می دهد. کاربران می توانند با مراجعه به تنظیمات "مدت" در پایین و تغییر به "نقطه و شکل" به نمودارهای P& F تغییر کنند.

از طرف دیگر ، Chartists می توانند نمودارهای جداگانه را برای هر یک از نمادهای BPI ما بسازند. کاربران StockCharts.com می توانند به همه شاخص های درصد صعودی ما به یک لیست به روز از نمادها دسترسی پیدا کنند. از این لیست ، برای اطلاعات بیشتر در مورد این نماد و همچنین ذکرهای اخیر در لیست های عمومی ، مقالات وبلاگ و موارد دیگر ، روی نماد "ذکر" در سمت راست یک نماد خاص کلیک کنید.

چوستار

شاخص های صعودی درصد را می توان به عنوان نمودارهای خط نزدیک یا به عنوان نمودارهای P& F مشاهده کرد. به عنوان نمودار خط عادی ، کاربران می توانند شاخص ها را اضافه کنند یا نمودار "نوع" را به هر چیزی که متناسب با نقشه "فقط نزدیک" باشد ، مانند نمودارهای Renko یا Kagi تغییر دهد. هنگام مشاهده در حالت P& F ، "وضعیت" در بالا نشان داده می شود. این امر به راحتی می توان دید که آیا BPI Bull تأیید شده است ، تصحیح خرس ، هشدار گاو یا یکی از سیگنال های دیگر. نمودارهای P& F به راحتی در Stockcharts.com ایجاد می شود."نمودار P& F" را از گزینه "ایجاد نمودار" در بالای هر صفحه انتخاب کنید. برای دیدن نمودار روی "برو" کلیک کنید. با کلیک بر روی پیوند "نقطه و شکل نمودار" در زیر یک شارژر ، می توان یک SharpChart را به نمودار P& F تبدیل کرد. برای دیدن یک نمودار زنده برای شاخص صعودی NASDAQ (BPCOMPQ $) اینجا را کلیک کنید.

مطالعه بیشتر

توماس دورسی در کتاب خود Point & Figue Charting ، گام به گام ، نحوه ایجاد ، حفظ و تفسیر نمودارهای نکته و شکل خود را با توجه به بازارها ، بخش ها و اوراق بهادار فردی توضیح می دهد. وی سپس نحوه استفاده از این یافته ها را برای ردیابی و پیش بینی قیمت بازار و تدوین یک استراتژی کلی سرمایه گذاری توضیح می دهد.

راهنمای قطعی برای نقطه و شکل ، جزئیات الگوهای نمودار P& F و تفسیر آنها را شامل می شود. خوانندگان تشویق می شوند تا نمودارهای نقطه و شکل را بر اساس اصول تقاضای عرضه درک کنند ، نه اینکه فقط نام ها را به خاطر بسپارید. خوانندگان همچنین با استفاده از اصول P& F در شرایط معاملاتی در دنیای واقعی ، اهداف را برای پروژه و محاسبه نسبت های پاداش ریسک یاد می گیرند.