وقتی فارکس را تجارت می کنید ، باید شانس را به نفع خود جمع کنید. در مورد تلاش برای درست بودن 100 ٪ از زمان فراموش کنید. این فقط امکان پذیر یا حتی عملی نیست. اگر با نسبت ریسک خوبی برای پاداش معامله می کنید ، می توانید در کمتر از نیمی از معاملات خود درست باشید و باز هم بازده بسیار سالم داشته باشید. شما باید بدانید که چگونه یک فرصت خوب را مشخص کنید ، و برای اجرای برنامه تجارت خود آماده باشید. برخی از این فرصت های تجاری با احتمال بالا هنگام تجارت در Forex ارائه می شود. بنابراین در این درس ، من در مورد برخی از مزایای تجارت شکستن فارکس بحث خواهم کرد و به چند تکنیک معاملات برک آوت می پردازم.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

شکستن فارکس چیست؟

ما وقتی که قیمت یک جفت فارکس بیش از حد افزایش می یابد و در نهایت از یک سطح روانشناختی خاص خارج می شود ، یک شکست داریم. هنگامی که به رفتار قیمت در یک نمودار نگاه می کنید ، متوجه خواهید شد که قیمت ها معمولاً تمایل به حرکت در داخل و مطابق با سطوح خاص دارند.

وقتی می بینید که قیمت به یک سطح برخورد می کند و به سرعت معکوس می شود ، ما این را یک سرنخ مهم در مورد قدرت سطح می دانیم. بنابراین ، هنگامی که قیمت به این سطح بازگردد ، ما باید اقدامات قیمت را از نزدیک تماشا کنیم و پیش بینی می کنیم یک برک آوت یا راه اندازی تجارت رد شود.

بعضی اوقات ، ممکن است قیمت چند بار به همان سطح برخورد کند. این بدان معنی است که سطح خاص ممکن است از حد معمول قوی تر باشد. با این حال ، قیمت در نهایت از طریق هر سطح حاوی در مقطعی شکسته می شود. این زمانی است که ما یک مجموعه معاملات برک آوت داریم.

چرا با شکست های فارکس تجارت می کنید؟

تنظیمات معاملات برک آوت در فارکس می تواند فرصت های تجاری خوبی را فراهم کند. دلیل این امر این است که شکستگی ها اغلب منجر به حرکت و روند جدید قیمت می شوند. به این ترتیب ، معامله گران سعی می کنند هنگامی که یک شکستن رخ می دهد ، وارد بازار شوند تا در اوایل روند بالقوه ای در حال ظهور قرار بگیرند.

علاوه بر این ، بسیاری از شکستگی های قابل اعتماد تر تمایل به حرکت زیاد دارند و معامله گران اقدام قیمت سعی می کنند سود خود را از حرکت سریع قیمت حداکثر کنند. معاملات Breakout یک تکنیک تجارت ساده و محبوب است که به دلایل خوبی توسط بسیاری از معامله گران فارکس استفاده می شود.

شکستن کجا رخ می دهد؟

بریدگی در سطح قیمت روانی رخ می دهد. اینها می توانند باشند:

• پشتیبانی یا مقاومت
• زمان یا پایین
• خطوط روند
• میانگین حرکت
• سطح الگوی نمودار
• سطح فیبوناچی
• شماره های

یکی از دلایل ، شکستگی ها می توانند به سرعت قیمت ها را جابجا کنند ، این است که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار مورد بررسی قرار می گیرند و وقتی یک طرف قادر به فشار دادن است ، طرف دیگر باید به سرعت موقعیت های از دست دادن خود را بپوشاند و از این طریق تیز ایجاد کندحرکت قیمت پس از برک آوت.

شکستگی های لکه دار

انواع مختلفی از شکستگی ها وجود دارد ، از جمله شکستن قیمت های افقی ، شکستن خط روند ، شکست سطح فیبر ، میانگین در حال حرکت و موارد دیگر. این وظیفه ما به عنوان معامله گران است ، برای یافتن فرصت های شکنی با احتمال زیاد و اجرای تجارت. اما هنگام معاملات شکستگی در فارکس ، همیشه برش آن چندان تمیز نیست. به طور معمول از خطوط مقاومت در برابر خطوط احتمالی که در نقاط بالقوه برک آوت کشیده می شوند ، باید به عنوان مناطق در نظر گرفته شوند تا خطوط ثابت در نظر گرفته شوند.

یک سیستم برک آوت نیاز به استفاده از اختیار معامله گر برای به حداقل رساندن سیگنال های کاذب و جعلی دارد. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که قیمت یورو/دلار به سمت بالا است. با این حال ، پایین عمل قیمت نمی تواند با یک خط مستقیم وصل شود. این بدان معنا نیست که روند وجود ندارد. این بدان معناست که این روند نباید به عنوان یک خط نازک در نظر گرفته شود.

در عوض ، برعکس ، روند باید به عنوان یک منطقه درک شود. اگر قیمت Pierce را از بین ببرد و خط روند شیب دار را به سمت بالا قطع کند ، آیا این بدان معنی است که روند به پایان رسیده است؟قطعا نه! مطمئناً ما باید نسبت به وارونگی بالقوه محتاط باشیم ، اما به خاطر داشته باشید که قیمت می تواند و بدون اینکه قیمت معکوس کند ، یک روند را در بعضی مواقع سوراخ می کند. این قیمت به صورت پویا و نقض های کوچک از طریق سطوح نوسان خواهد داشت. و این نه تنها برای خطوط روند لازم است. این قانون در هر سطح دیگری نیز صدق می کند. بنابراین ، ما باید یاد بگیریم که چگونه می توان شکستگی های واقعی را تا حد امکان فیلتر کرد.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

شناسایی حوزه های روانشناختی

وقتی می فهمید که قیمت بارها و بارها با همان سطح مطابقت دارد ، تشخیص می دهید که یک حوزه روانشناختی وجود دارد. من کمترین و بالاترین سطح قیمت را در آن سطح می گیرم و فاصله بین این دو خط را به عنوان یک منطقه پشتیبانی/مقاومت درمان می کنم. البته ، اگر یکی از شمع های موجود در این سطح دارای فتیله ای باشد که بسیار فراتر از دامنه منطقی سطح باشد ، ما آن را به عنوان بخشی از حوزه روانشناختی خود نادیده می گیریم. بگذارید نمونه ای از شکست را از طریق یک منطقه پشتیبانی به شما نشان دهم:

این نمودار 240 دقیقه ای GBP/USD برای 15 ژوئن - 16 ژوئیه 2015 است. همانطور که می بینید ، پس از یک صعود ، قیمت جهت را تغییر می دهد و یک حرکت رو به پایین را شروع می کند. با رسیدن به سطح مشخصی ، قیمت شروع به حرکت به پهلو می کند و یک ادغام ایجاد می کند. در همین حال ، چند پایین وجود دارد. ما از مستطیل آبی استفاده می کنیم تا منطقه را در اطراف تکه های پایین شمع ها قرار دهیم ، که منطقه پشتیبانی ما را ایجاد می کند. هنگام معاملات Breakout ، بهتر است برای تأیید شکست ، منتظر شمع نزدیک فراتر از منطقه پشتیبانی / مقاومت باشید. در نمودار فوق ، هنگامی که قیمت یک شمع زیر منطقه پشتیبانی ما بسته می شود ، ما این را به عنوان یک شکست نزولی معرفی می کنیم. پس از آن ، قیمت پایین آمدن آن از سر می رود. بیایید نگاهی به مثال دیگری بیندازیم

این نمودار روزانه جفت USD/JPY Forex برای 10 اکتبر 2013 - 10 اکتبر 2014 است. توجه کنید که قیمت یک مثلث نزولی را تشکیل داده است.

مثلث های نزولی الگوهای نمودار فنی هستند که نشان دهنده انقباض قیمت هستند و این شکل گیری مانند سایر الگوهای پیمانکاری ، در نهایت منجر به شکستن و ایجاد یک حرکت قیمت جدید خواهد شد. جهت شکستن معمولاً ناشناخته است. این بدان معناست که شکستن الگوی می تواند قیمت را از هر جهت ارسال کند.

به همین دلیل ، ما باید با دقت هر دو سطح پشتیبانی و مقاومت را برای سرنخ های بالقوه تماشا کنیم. هر زمان که جهت شکستن احتمالی را شناسایی کنیم ، باید با موقعیتی در آن جهت مربوطه واکنش نشان دهیم. در این مثال توجه کنید که من با مستطیل ها سطح بالایی و پایین مثلث را قاب بندی کرده ام. به این ترتیب مناطقی دقیق را می شناسم که احتمالاً پشتیبانی و مقاومت مثلث را پوشش می دهد.

توجه کنید که در قسمت تحتانی مثلث یک شمع شمع وجود دارد که به عمق منطقه پشتیبانی می رود. اگر ما فقط یک خط واحد داشتیم که نشان دهنده حمایت ما بود ، ممکن است این فتیله ما را به فکر این فکر کند که یک شکستگی نزولی وجود دارد.

در دایره قرمز ، مکان دقیق شکست نهایی را مشاهده می کنید ، که به صعود رسیده است. توجه داشته باشید که حرکت قوی در شکستن نشان داده شده توسط شمع های متعدد سبز Marubozu. پس از شکسته شدن قیمت در سطح بالایی مثلث ، سپس به منظور آزمایش مقاومت در حال حاضر شکسته که اکنون یک منطقه پشتیبانی محسوب می شود ، به عقب باز می گردد. این نوع سناریوی بازپرداخت Breakout یک سیگنال تأیید بسیار مهم در تجارت برک آوت است که بعداً در مقاله نیز درباره آن بحث خواهیم کرد.

جدا کردن شکستگی های واقعی از شکستگی های دروغین

برای من این یک قاعده کلی است که یک شمع شمع فراتر از یک حوزه روانشناختی یک شکست نیست. من یک شکست واقعی را فقط در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت جفت شمع را فراتر از سطح قرار می دهد. به این ترتیب ما یک سیگنال برکتی قابل اطمینان تر می گیریم ، که می تواند برای ایجاد موقعیت در جهت مربوطه استفاده شود. به تصویر زیر نگاهی بیندازید:

این نمودار روزانه USD/JPY چهار اوت 17 ، 2015 ، 19 نوامبر 2015 است. باز هم ، ما یک مثلث نزولی با منطقه مقاومت فوقانی و یک منطقه پشتیبانی پایین داریم. من اینها را با مستطیل های آبی مشخص کرده ام. به نحوه حاوی مستطیل های پایین قیمت توجه کنید. مستطیل پایین مطابق با قسمت اول و دوم مثلث قرار دارد.

مستطیل فوقانی شامل تمام قسمتهای بالای قیمت است ، به جز یک شمع که شمع رد سبک پین است. این اولین شکست جعلی ما است. ما فقط یک شمع داریم که بالاتر از منطقه مقاومت است. با این حال شمع با بدن کامل خود در بالای منطقه مقاومت بسته نمی شود. به همین دلیل ما از این سیگنال برک آوت چشم پوشی می کنیم و آن را به عنوان یک شکست کاذب طبقه بندی می کنیم.

بعد از آن یک شکست جعلی دوم می گیریم. آخرین پایین قیمت با ویک شمع آن زیر منطقه پشتیبانی قرار می گیرد. شمع همچنین یک تشکیل نوار پین است که به آن الگوی چکش نیز گفته می شود و به شدت از منطقه پشتیبانی خارج می شود. باز هم ، از آنجا که ما هیچ شمع در زیر منطقه پشتیبانی نیستیم ، ما این را به عنوان یک سیگنال برک آوت نادیده می گیریم.

نوار پین متعاقباً قیمت ها را بالاتر می برد و پنج دوره بعد ما شمع در بالای منطقه مقاومت قرار داریم. این سیگنال برک آوت معتبر ما است. توجه کنید که شمع برک آوت یک شمع مارابوزو قوی است ، که بیشتر تأیید می کند که این یک سیگنال برک آوت قابل اعتماد است.

در نتیجه ، قیمت USD/JPY حدود 308 پیپ بالاتر می رود.

4 مرحله برای تأیید شکستگی های فارکس

در واقع ، فقط کافی نیست که قیمت را از طریق یک سطح خاص مشاهده کنیم تا موقعیتی را در جهت مربوطه بدست آوریم. اگرچه مطمئناً می توانید پس از نزدیک شمع اولیه فراتر از نقطه شکست ، تجارت را آغاز کنید ، به نظر من تکنیک های ورودی بهتری وجود دارد. آنها از طرف معامله گر به صبر بیشتری نیاز دارند و همیشه تحقق نمی یابند. اما به خاطر داشته باشید ، ما به دنبال تجارت بالاترین معاملات برک آوت هستیم و نه فقط هر مجموعه ای که به وجود می آید.

بنابراین ، من 4 مرحله را برای شما آماده کرده ام ، که یک شکست را تأیید می کند و ما قوانین خاصی را برای ایجاد موقعیت معاملاتی برک آوت تعیین خواهیم کرد. مثال زیر یک شکست صعودی را نشان می دهد:

مرحله 1: یک شکستن مانند نمونه های بالا ظاهر می شود

ما شاهد افزایش قیمت هستیم و در نهایت مقاومت روانی را پشت سر می گذاریم. قیمت یک شمع بالاتر از مقاومت را می بندد و ما شکست را مشخص می کنیم.

مرحله 2: قیمت بعد از شکست ، بالا را ایجاد می کند.

در این مثال ، این افزایش برای دو دوره دیگر ادامه دارد و سپس شروع به حرکت به سمت پایین می کند. این قسمت برتر مورد نیاز ما را ایجاد می کند. به طور معمول از بالایی که به دنبال آن هستیم ، یک شکل گیری فراکتال خواهد بود ، به این معنی که بالاترین ارتفاع دارای دو میله سمت چپ آن با ارتفاع پایین و 2 میله در سمت راست با ارتفاعات پایین تر خواهد بود. معکوس برای پایین اعمال می شود.

مرحله 3: قیمت به مقاومت در حال حاضر شکسته باز می گردد و آن را به عنوان پشتیبانی آزمایش می کند.

کاهش ادامه دارد و قیمت مقاومت در حال حاضر شکسته را به عنوان یک پشتیبانی آزمایش می کند. هنگامی که قیمت مقاومت شکسته را لمس می کند ، به سمت بالا پرش می کند و دلالت بر این دارد که این اکنون یک منطقه پشتیبانی قوی است.

مرحله 4: قسمت بالا پس از شکسته شدن شکست.

بعد از اینکه شاهد شمع در بالای صفحه هستیم ، که پس از شکستن تسویه حساب شد ، تأیید شدیدی داریم که ممکن است قیمت واقعاً در این جهت ادامه یابد. چنین شرایطی برای تجارت بسیار مفید است.

شما می توانید این تأیید سیگنال 4 مرحله ای را به منظور تحکیم محدوده تجارت اعمال کنید. اینها موقعیت هایی هستند که به عنوان مثال در یک الگوی نمودار یک شکستگی دارید و انتظار دارید که قیمت آن برابر با اندازه شکل گیری باشد.

پیدا کردن یک شاخص شکستن خوب

اگر در خواندن عمل خالص قیمت اطمینان ندارید زیرا این مربوط به برکتی است ، می توانید از یک نشانگر معاملات اضافی برای کمک به شما استفاده کنید. یکی از شاخص های قدرتمند که یک معامله گر می تواند از یک سیستم معاملاتی برک آوت استفاده کند ، نشانگر حرکت است.

شاخص حرکت شامل یک منطقه و یک خط خمیده است که در ناحیه شاخص نوسان دارد. هنگامی که حرکت به سمت بالا حرکت می کند ، این سیگنال را به ما می دهد که احتمالاً قیمت این روند را دنبال می کند. اگر حرکت به سمت پایین حرکت کند ، این اشاره دارد که احتمالاً قیمت نیز کاهش می یابد. همچنین ، قرائت های بسیار زیاد در نشانگر حرکت نشان می دهد که صعود احتمالاً ادامه خواهد یافت. در عین حال ، قرائت های بسیار کم در نشانگر حرکت استنباط می کند که روند فعلی نزولی احتمالاً گسترش می یابد.

من معتقدم که روش بهینه برای استفاده از نشانگر حرکت ، کشف واگرایی است. ما وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می کند و شاخص حرکت در حال افزایش است ، واگرایی صعودی داریم. در عین حال ، وقتی قیمت در حال افزایش است ، واگرایی نزولی داریم و نشانگر حرکت در حال کاهش است. واگرایی نشانه خوبی است که احتمالاً قیمت آن به زودی معکوس می شود.

نگاهی بیندازید که چگونه نشانگر حرکت با یک استراتژی معاملاتی برک آوت کار می کند:

این نمودار روزانه جفت USD/CHF Forex برای 11 سپتامبر - 16 دسامبر 2015 است. در پایین نمودار نشانگر حرکت را با 100 سطح روی آن مشاهده می کنید.

همانطور که می بینید ، قیمت همراه با یک روند صعودی پایدار است. ناگهان ، نشانگر حرکت با افزایش قیمت ها شروع به ضبط تاپ های پایین تر می کند. این بدان معنی است که ما بین قیمت و شاخص حرکت ، واگرایی نزولی داریم. این به ما سیگنالی برای یک حرکت نزولی آینده می دهد. همانطور که می بینید ، قیمت یک شمع زیر منطقه Trendline بسته می شود و روز بعد ، ما شاهد افت قیمت شدید و به دنبال آن موج نزولی دوم هستیم.

هنگام معاملات شکستن سود کسب کنید

در برنامه معاملاتی برک آوت ، دانستن و تعریف زمان خروج از بازار ضروری است. از آنجا که ما در مورد نحوه ورود به بازار هنگام تجارت در معاملات بحث کردیم ، اکنون باید در مورد نحوه سودآوری بحث کنیم.

بسیاری از معامله گران اقدام قیمت به منظور خروج از بازار پس از یک قیمت شکنی که با استفاده از تجزیه و تحلیل پایین بالا و تشخیص الگوی شمعدانی انجام می شود ، به تکنیک های ساده اما مؤثر عمل قیمت متکی هستند. با این حال شما همچنین گزینه های دیگری نیز دارید. یکی از راه های کلاسیک برای سود در هنگام معاملات معاملات ، شامل میانگین متحرک در نمودار است. وقتی وارد تجارت با یک شکست می شوید ، می توانید در موقعیت خود بمانید تا اینکه قیمت شمع فراتر از میانگین متحرک را ببندد.

به تصویر زیر نگاهی بیندازید تا ببینید که چگونه یک خروج متوسط در حال حرکت کار می کند:

این نمودار روزانه جفت ارز AUD/USD برای دوره 8 مه-12 اوت 2015 است. خط خمیده صورتی یک میانگین حرکت ساده 34 دوره است. هیچ چیز جادویی در مورد میانگین حرکت 34 دوره وجود ندارد ، اما می فهمم که این تنظیم یک استراتژی خروج قوی را در بیشتر شرایط روند بازار فراهم می کند. من همچنین به دلیل این واقعیت که 34 شماره فیبوناچی است ، از آن طرفداری می کنم.

مستطیل آبی یک منطقه پشتیبانی آزمایش شده 3 بار را برای قیمت نشان می دهد. در دایره قرمز شمع را مشاهده می کنید که از بین می رود و فراتر از منطقه پشتیبانی بسته می شود. ما می توانیم از این سیگنال برک آوت استفاده کنیم تا کوتاه برویم. قیمت بعد از آن در جهت نزولی شروع می شود. توجه کنید که بارها و بارها سعی در شکستن SMA 34 دوره ای در جهت صعودی دارد. با این حال ، این میانگین متحرک ساده حاوی قیمت به روشی نسبتاً کارآمد است و ما را در این تجارت سودآور برای مدت زمان طولانی تر نگه می دارد.

در 6 اکتبر 2015 ، قیمت AUD/USD یک شمع بالاتر از میانگین حرکت ساده 34 دوره را می بندد ، که سیگنال خروجی را می دهد. در این تجارت از AUD/USD ، می توان با استفاده از این روش ورودی و خروج ترکیبی ، سود برابر با 338 پیپ کسب کرد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

• یک روش معاملاتی برک آوت در ابتدای حرکت در حال ظهور یک روش مؤثر برای ورود به بازار است.
• ما وقتی قیمت شکسته می شود و فراتر از یک سطح روانشناختی در نمودار بسته می شود ، یک شکست معتبر داریم
• سطح روانشناختی نباید با یک خط نازک مشخص شود. ما باید سطح روانشناختی را به عنوان مناطق به جای یک منطقه دقیق که توسط یک خط ثابت مشخص شده است ، درک کنیم.
• ما هر وقت قیمت شمع فراتر از آن حوزه روانشناختی را بسته می کند ، یک شکست داریم.
• اگر می خواهید یک تأیید اضافی دریافت کنید می توانید از این 4 مرحله ساده برای شناسایی شکستگی های واقعی استفاده کنید:
  • قیمت یک شمع فراتر از یک سطح روانشناختی بسته می شود.
  • پس از استراحت ، قیمت یک بالا (یا پایین اگر شکستن نزولی باشد) ایجاد می کند.
  • قیمت برای آزمایش مقاومت در حال حاضر شکسته به عنوان یک پشتیبانی (یا برعکس اگر این یک شکست نزولی باشد) باز می گردد.
  • قیمت پرش می کند و بالا را که قبلاً ایجاد شده است ، می شکند (یا در پایین اگر شکستگی نزولی باشد).

  گوش کن ...

  تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.